| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 221.00 | 1 571.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 426.00 | 14 335.00 | 81 091.00 | 95 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 280.00 | 14 556.00 | 1 805 724.00 | 1 820 280.00 |
BT Marchandises | 218 022.00 | 8 851.00 | 209 171.00 | 218 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
BZ Autres créances | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CF Disponibilités | 227 435.00 | | 227 435.00 | 227 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 845.00 | 8 851.00 | 475 994.00 | 484 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 125.00 | 23 407.00 | 2 281 718.00 | 2 305 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 764.00 | | | -109 764.00 |
DL TOTAL (I) | -79 764.00 | | | -79 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 051.00 | | | 1 436 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 701.00 | | | 572 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 448.00 | | | 185 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
EA Autres dettes | 149 575.00 | | | 149 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 482.00 | | | 2 361 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 718.00 | | | 2 281 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 025.00 | | | 477 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 701.00 | | | 572 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 820 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 556.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 448.00 | 185 448.00 | | 185 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 575.00 | 149 575.00 | | 149 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VB T. V. A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 051.00 | 123 583.00 | 500 646.00 | 1 436 051.00 |
VI Groupe et associés | 571 988.00 | | | 571 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 517 828.00 | | | 1 517 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 449.00 | 39 388.00 | 3 061.00 | 42 449.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 482.00 | 477 025.00 | 500 646.00 | 2 361 482.00 |