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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 579.00 | 1 213.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 521.00 | 34 983.00 | 61 538.00 | 96 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 448.00 | 35 562.00 | 1 785 886.00 | 1 821 448.00 |
BT Marchandises | 184 496.00 | 10 904.00 | 173 593.00 | 184 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 169 045.00 | | 169 045.00 | 169 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 579.00 | 10 904.00 | 373 675.00 | 384 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 027.00 | 46 466.00 | 2 159 561.00 | 2 206 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 764.00 | | | -109 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 243.00 | -109 764.00 | | 167 243.00 |
DL TOTAL (I) | 87 480.00 | -79 764.00 | | 87 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 570.00 | 1 436 051.00 | | 1 312 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 851.00 | 572 701.00 | | 578 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 406.00 | 185 448.00 | | 141 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 253.00 | 17 706.00 | | 39 253.00 |
EA Autres dettes | | 149 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 072 081.00 | 2 361 482.00 | | 2 072 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 561.00 | 2 281 718.00 | | 2 159 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 391.00 | 477 025.00 | | 305 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 851.00 | | | 578 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 280.00 | | 1 169.00 | 1 820 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 218.00 | | 1 095.00 | 97 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 74.00 | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 556.00 | 21 006.00 | | 14 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 556.00 | 21 006.00 | | 14 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 851.00 | 10 904.00 | 8 851.00 | 8 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 851.00 | 10 904.00 | 8 851.00 | 8 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 851.00 | 10 904.00 | 8 851.00 | 8 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 904.00 | 8 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 406.00 | 141 406.00 | | 141 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 570.00 | 124 079.00 | 501 797.00 | 1 312 570.00 |
VI Groupe et associés | 578 199.00 | | | 578 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 481.00 | | | 123 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 173.00 | 31 038.00 | 3 135.00 | 34 173.00 |
VW T.V.A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 081.00 | 305 391.00 | 501 797.00 | 2 072 081.00 |