| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 938.00 | 854.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 521.00 | 55 641.00 | 40 880.00 | 96 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 508.00 | 56 579.00 | 1 764 929.00 | 1 821 508.00 |
BT Marchandises | 200 933.00 | 10 145.00 | 190 788.00 | 200 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
BZ Autres créances | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CF Disponibilités | 225 163.00 | | 225 163.00 | 225 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 976.00 | 10 145.00 | 446 831.00 | 456 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 484.00 | 66 724.00 | 2 211 760.00 | 2 278 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 480.00 | -109 764.00 | | 54 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 193.00 | 167 243.00 | | 136 193.00 |
DL TOTAL (I) | 223 673.00 | 87 480.00 | | 223 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 492.00 | 1 312 570.00 | | 1 188 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 710.00 | 578 851.00 | | 581 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 346.00 | 141 406.00 | | 145 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 539.00 | 39 253.00 | | 72 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 087.00 | 2 072 081.00 | | 1 988 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 760.00 | 2 159 561.00 | | 2 211 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 671.00 | 305 391.00 | | 343 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 710.00 | | | 581 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 448.00 | | 59.00 | 1 821 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 313.00 | | | 98 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 59.00 | 3 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 562.00 | 21 017.00 | | 35 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 562.00 | 21 017.00 | | 35 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 904.00 | 10 145.00 | 10 904.00 | 10 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 904.00 | 10 145.00 | 10 904.00 | 10 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 904.00 | 10 145.00 | 10 904.00 | 10 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 145.00 | 10 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 346.00 | 145 346.00 | | 145 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 492.00 | 125 195.00 | 502 860.00 | 1 188 492.00 |
VI Groupe et associés | 581 119.00 | | | 581 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 079.00 | | | 124 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 075.00 | 30 880.00 | 3 195.00 | 34 075.00 |
VW T.V.A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 087.00 | 343 671.00 | 502 860.00 | 1 988 087.00 |