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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 1 296.00 | 496.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 873.00 | 75 129.00 | 29 744.00 | 104 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 862.00 | 76 425.00 | 1 753 437.00 | 1 829 862.00 |
BT Marchandises | 187 497.00 | 6 526.00 | 180 972.00 | 187 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 214 714.00 | | 214 714.00 | 214 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 566.00 | 6 526.00 | 415 041.00 | 421 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 429.00 | 82 951.00 | 2 168 478.00 | 2 251 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 673.00 | 54 480.00 | | 190 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 223.00 | 136 193.00 | | 162 223.00 |
DL TOTAL (I) | 385 896.00 | 223 673.00 | | 385 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 297.00 | 1 188 492.00 | | 1 063 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 523.00 | 581 710.00 | | 581 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 243.00 | 145 346.00 | | 96 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 228.00 | 72 539.00 | | 41 228.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 582.00 | 1 988 087.00 | | 1 782 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 478.00 | 2 211 760.00 | | 2 168 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 614.00 | 343 671.00 | | 264 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581 523.00 | | | 581 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 508.00 | | 8 354.00 | 1 821 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 313.00 | | 8 352.00 | 98 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | 3.00 | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 579.00 | 19 846.00 | | 56 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 579.00 | 19 846.00 | | 56 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 145.00 | 6 526.00 | 10 145.00 | 10 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 145.00 | 6 526.00 | 10 145.00 | 10 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 145.00 | 6 526.00 | 10 145.00 | 10 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 526.00 | 10 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 297.00 | 126 321.00 | 503 938.00 | 1 063 297.00 |
VI Groupe et associés | 580 993.00 | | | 580 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 195.00 | | | 125 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 553.00 | 19 355.00 | 3 197.00 | 22 553.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 582.00 | 264 614.00 | 503 938.00 | 1 782 582.00 |