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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 164 453.00 | 16 927.00 | 147 526.00 | 164 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 621.00 | 3 849.00 | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 3 714 317.00 | 374 701.00 | 3 339 616.00 | 3 714 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 805.00 | 13 944.00 | 176 862.00 | 190 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 556.00 | 2 444.00 | 4 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 996.00 | | 107 996.00 | 107 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 041.00 | 407 748.00 | 4 038 293.00 | 4 446 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 937.00 | | 143 937.00 | 143 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
BZ Autres créances | 906 026.00 | | 906 026.00 | 906 026.00 |
CF Disponibilités | 306 345.00 | | 306 345.00 | 306 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 470.00 | | 1 421 470.00 | 1 421 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 511.00 | 407 748.00 | 5 459 763.00 | 5 867 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 998.00 | | | -55 998.00 |
DL TOTAL (I) | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186 489.00 | | | 3 186 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 973.00 | | | 1 246 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 282.00 | | | 830 282.00 |
EA Autres dettes | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 365 762.00 | | | 5 365 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 763.00 | | | 5 459 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 365 762.00 | | | 5 365 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 615 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 621 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 288.00 | | | -6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 210.00 | | | 2 621 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 209.00 | | | 2 677 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 998.00 | | | -55 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 455 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 805.00 | |