| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310 573.00 | 103 334.00 | 207 240.00 | 310 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 616 816.00 | 1 906 375.00 | 4 710 441.00 | 6 616 816.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 087 489.00 | 2 009 709.00 | 5 077 780.00 | 7 087 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 718 467.00 | 2 964.00 | 715 504.00 | 718 467.00 |
072 Créances – Autres | 907 307.00 | | 907 307.00 | 907 307.00 |
084 Disponibilités | 931 589.00 | | 931 589.00 | 931 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 713 088.00 | 2 964.00 | 2 710 125.00 | 2 713 088.00 |
110 Total général Actif | 9 800 577.00 | 2 012 672.00 | 7 787 905.00 | 9 800 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 677.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 438 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 266.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 003 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 294 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 036 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 079 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 376 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 787 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 715 766.00 | | | 3 715 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 360.00 | | | 357 360.00 |
230 Autres produits | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 129 957.00 | | | 4 129 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 732 555.00 | | | 732 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
242 Autres charges externes. | 2 321 813.00 | | | 2 321 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
252 Charges sociales | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 854 513.00 | | | 854 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 166 966.00 | | | 4 166 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 009.00 | | | -37 009.00 |
280 Produits financiers | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
294 Charges financières | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 677.00 | | | -52 677.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 272 110.00 | | | 272 110.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 895 161.00 | | | 895 161.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 219 524.00 | | | 219 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832 956.00 | | | 1 832 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 223 064.00 | | | 5 223 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 248 857.00 | | | 3 248 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 384 431.00 | | | 1 384 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 816 105.00 | | | 816 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 424 124.00 | | | 1 424 124.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |