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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 339 973.00 | 155 995.00 | 183 978.00 | 339 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 016 496.00 | 2 844 448.00 | 4 172 048.00 | 7 016 496.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 516 569.00 | 3 000 443.00 | 4 516 126.00 | 7 516 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 725.00 | | 106 725.00 | 106 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 756.00 | 2 702.00 | 284 054.00 | 286 756.00 |
072 Créances – Autres | 1 175 019.00 | | 1 175 019.00 | 1 175 019.00 |
084 Disponibilités | 993 065.00 | | 993 065.00 | 993 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 564 499.00 | 2 702.00 | 2 561 797.00 | 2 564 499.00 |
110 Total général Actif | 10 081 068.00 | 3 003 145.00 | 7 077 923.00 | 10 081 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 374 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 942 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 491 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 995 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 429 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 077 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 086 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 242 813.00 | | | 3 242 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 182.00 | | | 661 182.00 |
230 Autres produits | 1 049 160.00 | | | 1 049 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 961 419.00 | | | 4 961 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 562 823.00 | | | 562 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
242 Autres charges externes. | 2 771 117.00 | | | 2 771 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 161.00 | | | 155 161.00 |
252 Charges sociales | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 058 796.00 | | | 1 058 796.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 645 725.00 | | | 4 645 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 315 694.00 | | | 315 694.00 |
280 Produits financiers | 669.00 | | | 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
294 Charges financières | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315 147.00 | | | 315 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 192 196.00 | | | 192 196.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 412 567.00 | | | 412 567.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 434 601.00 | | | 434 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 393 170.00 | | | 393 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 087 489.00 | | | 7 087 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 485 700.00 | | | 1 485 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 056 620.00 | | | 1 056 620.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 825 705.00 | | | 825 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 290 872.00 | | | 1 290 872.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |