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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281 467.00 | 55 800.00 | 225 667.00 | 281 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 781 497.00 | 1 099 396.00 | 3 682 101.00 | 4 781 497.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 223 064.00 | 1 155 196.00 | 4 067 868.00 | 5 223 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214 758.00 | | 214 758.00 | 214 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513 514.00 | | 513 514.00 | 513 514.00 |
072 Créances – Autres | 796 338.00 | | 796 338.00 | 796 338.00 |
084 Disponibilités | 1 054 861.00 | | 1 054 861.00 | 1 054 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 598 736.00 | | 2 598 736.00 | 2 598 736.00 |
110 Total général Actif | 7 821 799.00 | 1 155 196.00 | 6 666 603.00 | 7 821 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 471 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 292 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 644 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 192 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 245 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 183 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 666 603.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 980 823.00 | | | 3 980 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 698.00 | | | 411 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 493.00 | | | 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 399 015.00 | | | 4 399 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 021 059.00 | | | 1 021 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70 822.00 | | | -70 822.00 |
242 Autres charges externes. | 2 579 971.00 | | | 2 579 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 753.00 | | | 124 753.00 |
252 Charges sociales | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 748 512.00 | | | 748 512.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 455 019.00 | | | 4 455 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 004.00 | | | -56 004.00 |
280 Produits financiers | 920.00 | | | 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
294 Charges financières | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 412.00 | | | -82 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590 184.00 | | | 590 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 446 041.00 | | | 4 446 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 914 521.00 | | | 914 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 865 434.00 | | | 865 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 463 914.00 | | | 1 463 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |