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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 232.00 | 15 475.00 | 1 758.00 | 17 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 460.00 | 67 615.00 | 3 845.00 | 71 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 879.00 | 83 090.00 | 10 789.00 | 93 879.00 |
BT Marchandises | 189 510.00 | 2 854.00 | 186 656.00 | 189 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 203.00 | 2 000.00 | 310 203.00 | 312 203.00 |
BZ Autres créances | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CF Disponibilités | 287 463.00 | | 287 463.00 | 287 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 148.00 | 4 853.00 | 808 295.00 | 813 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 026.00 | 87 943.00 | 819 083.00 | 907 026.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 056.00 | 342 493.00 | | 370 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 882.00 | 177 562.00 | | 237 882.00 |
DL TOTAL (I) | 624 660.00 | 536 777.00 | | 624 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 826.00 | 168 261.00 | | 146 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 234.00 | 46 402.00 | | 47 234.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 533.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 424.00 | 215 403.00 | | 194 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 083.00 | 752 181.00 | | 819 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 533.00 | 124 298.00 | 1 323 831.00 | 1 199 533.00 |
FG Production vendue services | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 449.00 | 124 298.00 | 1 325 746.00 | 1 201 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 450.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 450.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | -450.00 | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 290.00 | 75 942.00 | | 85 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 183.00 | 1 300 610.00 | | 1 335 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 301.00 | 1 123 048.00 | | 1 097 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 882.00 | 177 562.00 | | 237 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 681.00 | 9 763.00 | 354.00 | 73 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 681.00 | 9 763.00 | 354.00 | 73 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 854.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 854.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 175.00 | 336 175.00 | | 336 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 675.00 | 336 175.00 | 4 500.00 | 340 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 424.00 | 194 424.00 | | 194 424.00 |