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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 4 492.00 | 2 998.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 460.00 | 59 919.00 | 1 541.00 | 61 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 136.00 | 64 411.00 | 9 725.00 | 74 136.00 |
BT Marchandises | 160 648.00 | | 160 648.00 | 160 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 305.00 | | 227 305.00 | 227 305.00 |
BZ Autres créances | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CF Disponibilités | 275 070.00 | | 275 070.00 | 275 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 621.00 | | 688 621.00 | 688 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 757.00 | 64 411.00 | 698 346.00 | 762 757.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 056.00 | 391 056.00 | | 431 056.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 893.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 481.00 | 245 996.00 | | 188 481.00 |
DL TOTAL (I) | 637 148.00 | 654 666.00 | | 637 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 190.00 | 151 876.00 | | 41 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 962.00 | 41 229.00 | | 17 962.00 |
EA Autres dettes | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 198.00 | 193 459.00 | | 61 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 346.00 | 848 125.00 | | 698 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 760.00 | 121 850.00 | 1 183 609.00 | 1 061 760.00 |
FG Production vendue services | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 260.00 | 121 850.00 | 1 184 110.00 | 1 062 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 80.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 80.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -80.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 376.00 | 89 158.00 | | 62 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 278.00 | 1 442 784.00 | | 1 193 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 797.00 | 1 196 788.00 | | 1 004 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 481.00 | 245 996.00 | | 188 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 318.00 | 1 626.00 | 24 532.00 | 87 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 318.00 | 1 626.00 | 24 532.00 | 87 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 902.00 | 252 902.00 | | 252 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 402.00 | 252 902.00 | 4 500.00 | 257 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |