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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 232.00 | 16 375.00 | 857.00 | 17 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 460.00 | 69 013.00 | 2 448.00 | 71 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 879.00 | 85 388.00 | 8 491.00 | 93 879.00 |
BT Marchandises | 186 366.00 | | 186 366.00 | 186 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 543.00 | 2 000.00 | 233 544.00 | 235 543.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CF Disponibilités | 328 026.00 | | 328 026.00 | 328 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 693.00 | 2 000.00 | 772 694.00 | 774 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 572.00 | 87 387.00 | 781 185.00 | 868 572.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 457 056.00 | 370 056.00 | | 457 056.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 011.00 | 237 882.00 | | 184 011.00 |
DL TOTAL (I) | 658 670.00 | 624 660.00 | | 658 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 931.00 | 146 826.00 | | 87 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 235.00 | 47 234.00 | | 34 235.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 157.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 514.00 | 194 424.00 | | 122 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 185.00 | 819 083.00 | | 781 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 979.00 | 88 837.00 | 1 140 816.00 | 1 051 979.00 |
FG Production vendue services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 533.00 | 88 837.00 | 1 142 371.00 | 1 053 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 2 600.00 | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 2 600.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | 2 530.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 979.00 | 85 290.00 | | 65 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 739.00 | 1 335 183.00 | | 1 150 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 728.00 | 1 097 301.00 | | 966 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 011.00 | 237 882.00 | | 184 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 090.00 | 2 297.00 | | 83 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 090.00 | 2 297.00 | | 83 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 853.00 | | 2 854.00 | 4 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 853.00 | | 2 854.00 | 4 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 301.00 | 260 301.00 | | 260 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 801.00 | 260 301.00 | 4 500.00 | 264 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 514.00 | 122 514.00 | | 122 514.00 |