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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 022.00 | 17 827.00 | 4 195.00 | 22 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 460.00 | 69 491.00 | 1 969.00 | 71 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 669.00 | 87 318.00 | 11 350.00 | 98 669.00 |
BT Marchandises | 213 438.00 | | 213 438.00 | 213 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 656.00 | | 237 656.00 | 237 656.00 |
BZ Autres créances | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CF Disponibilités | 363 027.00 | | 363 027.00 | 363 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 775.00 | | 836 775.00 | 836 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 444.00 | 87 318.00 | 848 125.00 | 935 444.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 056.00 | 457 056.00 | | 391 056.00 |
DH Report à nouveau | 893.00 | 882.00 | | 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 996.00 | 184 011.00 | | 245 996.00 |
DL TOTAL (I) | 654 666.00 | 658 670.00 | | 654 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 876.00 | 87 931.00 | | 151 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 229.00 | 34 235.00 | | 41 229.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 348.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 459.00 | 122 514.00 | | 193 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 125.00 | 781 185.00 | | 848 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 154.00 | 110 102.00 | 1 433 256.00 | 1 323 154.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 104.00 | 110 102.00 | 1 434 206.00 | 1 324 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 070.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 158.00 | 65 979.00 | | 89 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 784.00 | 1 150 739.00 | | 1 442 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 788.00 | 966 728.00 | | 1 196 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 996.00 | 184 011.00 | | 245 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 388.00 | 1 931.00 | | 85 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 388.00 | 1 931.00 | | 85 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 876.00 | 151 876.00 | | 151 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 310.00 | 260 310.00 | | 260 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 810.00 | 260 310.00 | 4 500.00 | 264 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 459.00 | 193 459.00 | | 193 459.00 |