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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 405.00 | 1 266.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 443.00 | 18 162.00 | 19 282.00 | 37 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 305.00 | 185 732.00 | 709 573.00 | 895 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 568.00 | 204 299.00 | 730 270.00 | 934 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 94 663.00 | | 94 663.00 | 94 663.00 |
CF Disponibilités | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 562.00 | | 111 562.00 | 111 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 130.00 | 204 299.00 | 841 832.00 | 1 046 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | -10 830.00 | | | -10 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 416.00 | -10 831.00 | | -3 416.00 |
DL TOTAL (I) | -5 824.00 | -2 410.00 | | -5 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 383.00 | 86 162.00 | | 30 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 952.00 | 597 978.00 | | 539 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 909.00 | 140 942.00 | | 188 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 098.00 | 31 441.00 | | 46 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 888.00 | | |
EA Autres dettes | 42 314.00 | 41 187.00 | | 42 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 656.00 | 904 598.00 | | 847 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 832.00 | 902 188.00 | | 841 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 656.00 | 904 597.00 | | 847 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 952.00 | | | 539 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 762.00 | | 22 806.00 | 911 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 942.00 | | 22 806.00 | 909 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 860.00 | 96 438.00 | | 107 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 335.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 790.00 | 96 103.00 | | 107 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 909.00 | 188 909.00 | | 188 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
VC Groupe et associés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VI Groupe et associés | 539 952.00 | 539 952.00 | | 539 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 178.00 | 102 029.00 | 149.00 | 102 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 656.00 | 847 656.00 | | 847 656.00 |