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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 1 073.00 | 598.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 128.00 | 28 288.00 | 9 840.00 | 38 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 055.00 | 367 536.00 | 530 519.00 | 898 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 954.00 | 396 897.00 | 541 057.00 | 937 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 196 295.00 | | 196 295.00 | 196 295.00 |
CF Disponibilités | 399 754.00 | | 399 754.00 | 399 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 435.00 | | 607 435.00 | 607 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 390.00 | 396 897.00 | 1 148 492.00 | 1 545 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 49 394.00 | -14 246.00 | | 49 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 528.00 | 63 640.00 | | 91 528.00 |
DL TOTAL (I) | 149 343.00 | 57 815.00 | | 149 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 324.00 | | | 216 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 547.00 | 529 587.00 | | 564 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 433.00 | 71 773.00 | | 173 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 846.00 | 37 326.00 | | 44 846.00 |
EA Autres dettes | | 45 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 149.00 | 684 133.00 | | 999 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 492.00 | 741 947.00 | | 1 148 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 149.00 | 684 132.00 | | 783 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 954.00 | | | 937 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 183.00 | | | 936 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 477.00 | 95 421.00 | | 301 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 334.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 738.00 | 95 086.00 | | 300 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 433.00 | 173 433.00 | | 173 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 324.00 | 324.00 | 193 148.00 | 216 324.00 |
VI Groupe et associés | 564 547.00 | 564 547.00 | | 564 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 544.00 | 183 544.00 | | 183 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 330.00 | 203 230.00 | 100.00 | 203 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 149.00 | 783 149.00 | 193 148.00 | 999 149.00 |