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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 739.00 | 932.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 128.00 | 23 220.00 | 14 909.00 | 38 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 055.00 | 277 518.00 | 620 537.00 | 898 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 954.00 | 301 477.00 | 636 478.00 | 937 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CF Disponibilités | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 423.00 | 301 477.00 | 741 947.00 | 1 043 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | -14 246.00 | -10 830.00 | | -14 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 640.00 | -3 416.00 | | 63 640.00 |
DL TOTAL (I) | 57 815.00 | -5 825.00 | | 57 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 587.00 | 539 952.00 | | 529 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 773.00 | 188 909.00 | | 71 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 326.00 | 46 098.00 | | 37 326.00 |
EA Autres dettes | 45 447.00 | 42 314.00 | | 45 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 133.00 | 847 656.00 | | 684 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 947.00 | 841 831.00 | | 741 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 132.00 | 847 656.00 | | 684 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 568.00 | | 3 435.00 | 934 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 937 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 748.00 | | 3 435.00 | 932 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 298.00 | 97 179.00 | | 204 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 334.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 893.00 | 96 844.00 | | 203 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VI Groupe et associés | 529 587.00 | 529 587.00 | | 529 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 090.00 | 50 990.00 | 100.00 | 51 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 132.00 | 684 132.00 | | 684 132.00 |