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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 1 408.00 | 263.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 128.00 | 33 356.00 | 4 772.00 | 38 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 055.00 | 456 115.00 | 441 940.00 | 898 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 954.00 | 490 879.00 | 447 075.00 | 937 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BT Marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 202 610.00 | | 202 610.00 | 202 610.00 |
CF Disponibilités | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 901.00 | | 346 901.00 | 346 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 855.00 | 490 879.00 | 793 976.00 | 1 284 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 140 922.00 | 49 394.00 | | 140 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 083.00 | 91 528.00 | | 36 083.00 |
DL TOTAL (I) | 185 426.00 | 149 343.00 | | 185 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 562.00 | 216 324.00 | | 216 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 420.00 | 564 547.00 | | 259 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 364.00 | 173 433.00 | | 91 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | 44 846.00 | | 41 065.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 552.00 | 999 150.00 | | 608 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 976.00 | 1 148 493.00 | | 793 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 198.00 | 783 149.00 | | 423 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 954.00 | | | 937 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 183.00 | | | 936 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 897.00 | 93 981.00 | | 396 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073.00 | 334.00 | | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 824.00 | 93 647.00 | | 395 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 562.00 | 31 208.00 | 185 354.00 | 216 562.00 |
VI Groupe et associés | 259 420.00 | 259 420.00 | | 259 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 344.00 | 187 344.00 | | 187 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 592.00 | 209 492.00 | 100.00 | 209 592.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 552.00 | 423 198.00 | 185 354.00 | 608 552.00 |