| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 513 000.00 | 163 293 000.00 | 176 221 000.00 | 339 513 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 799 000.00 | | 7 799 000.00 | 7 799 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 745 000.00 | 51 452 000.00 | 187 293 000.00 | 238 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 232 000.00 | 1 125 048 000.00 | 546 184 000.00 | 1 671 232 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 233 000.00 | 131 067 000.00 | 284 166 000.00 | 415 233 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
BZ Autres créances | 57 432 000.00 | | 57 432 000.00 | 57 432 000.00 |
CF Disponibilités | 47 595 000.00 | | 47 595 000.00 | 47 595 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 740 000.00 | | 105 740 000.00 | 105 740 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 973 000.00 | 131 067 000.00 | 389 906 000.00 | 520 973 000.00 |
CU Autres participations | 414 783 000.00 | 131 067 000.00 | 283 716 000.00 | 414 783 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 596 000.00 | 217 596 000.00 | | 217 596 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 883 000.00 | 182 883 000.00 | | 182 883 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778 000.00 | 5 916 000.00 | | 7 778 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 117 000.00 | 32 191 000.00 | | 53 117 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 275 000.00 | 37 238 000.00 | | -118 275 000.00 |
DK Provisions réglementées | 61 000.00 | 58 000.00 | | 61 000.00 |
DL TOTAL (I) | 343 185 000.00 | 475 907 000.00 | | 343 185 000.00 |
DP Provisions pour risques | 126 921 000.00 | 97 229 000.00 | | 126 921 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 921 000.00 | 97 229 000.00 | | 126 921 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 019 000.00 | 24 542 000.00 | | 24 019 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364 000.00 | 6 580 000.00 | | 6 364 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 000.00 | 3 133 000.00 | | 2 476 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | 2 000.00 | | 60 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 647 000.00 | 22 610 000.00 | | 13 647 000.00 |
EA Autres dettes | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 721 000.00 | 56 867 000.00 | | 46 721 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 906 000.00 | 532 774 000.00 | | 389 906 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 000.00 | 228 000.00 | | 221 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -158 321 000.00 | 30 642 000.00 | | -158 321 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 64 020 000.00 | 61 648 000.00 | | 64 020 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 723 000.00 | 5 722 000.00 | | 5 723 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 69 743 000.00 | 67 370 000.00 | | 69 743 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 120 000.00 | |
FM Production stockée | | | 12 745 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 104 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 358 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 255 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 392 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 949 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 175 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 816 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 681 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438 000.00 | 3 576 000.00 | | 2 438 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 000.00 | 1 789 000.00 | | 851 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 394 000.00 | 15 000.00 | | 2 394 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245 000.00 | 1 804 000.00 | | 3 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710 000.00 | | | 4 710 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 960 000.00 | 1 188 000.00 | | 129 960 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 670 000.00 | 1 257 000.00 | | 134 670 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 425 000.00 | 546 000.00 | | -131 425 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 468 000.00 | -3 721 000.00 | | -2 468 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 541 000.00 | 52 309 000.00 | | 24 541 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 816 000.00 | 15 071 000.00 | | 142 816 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 275 000.00 | 37 238 000.00 | | -118 275 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -43 684 000.00 | 35 238 000.00 | | -43 684 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -158 321 000.00 | 30 642 000.00 | | -158 321 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 759 000.00 | | | 424 759 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 526 000.00 | 415 233 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 526 000.00 | 415 233 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 759 000.00 | | | 424 759 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 961 000.00 | 35 521 000.00 | 2 394 000.00 | 3 961 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961 000.00 | 35 521 000.00 | 2 394 000.00 | 3 961 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 647 000.00 | 13 647 000.00 | | 13 647 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 689 000.00 | 689 000.00 | | 689 000.00 |
VB T. V. A. | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
VC Groupe et associés | 52 900 000.00 | 52 900 000.00 | | 52 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 798 000.00 | 20 941 000.00 | 2 857 000.00 | 23 798 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 364 000.00 | 6 364 000.00 | | 6 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 670 000.00 | | | 68 670 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 991 000.00 | 777 000.00 | 3 214 000.00 | 3 991 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 595 000.00 | 55 381 000.00 | 3 214 000.00 | 58 595 000.00 |
VW T.V.A. | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 721 000.00 | 43 864 000.00 | 2 857 000.00 | 46 721 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |