| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 509 000.00 | 214 895 000.00 | 127 614 000.00 | 342 509 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 594 000.00 | | 7 594 000.00 | 7 594 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 987 000.00 | 61 802 000.00 | 185 185 000.00 | 246 987 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 526 000.00 | 1 169 687 000.00 | 530 838 000.00 | 1 700 526 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 627.00 | 178 870.00 | 237 757.00 | 416 627.00 |
BT Marchandises | 257 592 000.00 | 7 264 000.00 | 250 328 000.00 | 257 592 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 559 000.00 | 943 000.00 | 196 616 000.00 | 197 559 000.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 327.00 | 178 870.00 | 331 457.00 | 510 327.00 |
CU Autres participations | 416 176.00 | 178 670.00 | 237 506.00 | 416 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 596.00 | 217 596.00 | | 217 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 750.00 | 182 883.00 | | 117 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | | 26.00 | | |
DH Report à nouveau | | 53 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 956.00 | -118 275.00 | | -36 956.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 306 232.00 | 343 185.00 | | 306 232.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 295.00 | 24 019.00 | | 3 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 6 364.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 2 476.00 | | 3 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 60.00 | | 5.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 041.00 | 13 647.00 | | 15 041.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 154.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 925.00 | 46 721.00 | | 24 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 457.00 | 389 906.00 | | 331 457.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -70 273 000.00 | -158 321 000.00 | | -70 273 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 64 603 000.00 | 64 020 000.00 | | 64 603 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 184 000.00 | 5 723 000.00 | | 5 184 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 69 787 000.00 | 69 743 000.00 | | 69 787 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
FM Production stockée | | | -10 918 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 708 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 135 556 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 112 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 759 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 277 000.00 | 2 438 000.00 | | 5 277 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515.00 | 2 394.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 3 245.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 621.00 | 129 960.00 | | 48 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 382.00 | 134 670.00 | | 50 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 867.00 | -131 425.00 | | -49 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 451.00 | -2 468.00 | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 959.00 | 24 541.00 | | 25 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 916.00 | 142 816.00 | | 62 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 956.00 | -118 275.00 | | -36 956.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -50 495 000.00 | -43 684 000.00 | | -50 495 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -70 273 000.00 | -158 321 000.00 | | -70 273 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 233.00 | | 1 394.00 | 415 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 233.00 | | 1 394.00 | 415 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | 3.00 | | 61.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 815.00 | 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 067.00 | 47 803.00 | | 131 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 128.00 | 48 621.00 | 515.00 | 131 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 621.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | 6.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |