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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 719 000.00 | 215 111 000.00 | 128 607 000.00 | 343 719 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 849 000.00 | | 8 849 000.00 | 8 849 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 784 000.00 | 86 993 000.00 | 170 793 000.00 | 257 784 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 402 000.00 | 1 268 585 000.00 | 539 817 000.00 | 1 808 402 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 397.00 | 69 632.00 | 346 765.00 | 416 397.00 |
BN En cours de production de biens | 375 914 000.00 | 11 964 000.00 | 363 949 000.00 | 375 914 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 483 000.00 | | 197 483 000.00 | 197 483 000.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 677.00 | 69 632.00 | 450 046.00 | 519 677.00 |
CU Autres participations | 415 946.00 | 69 432.00 | 346 515.00 | 415 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 596.00 | 217 596.00 | | 217 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 987.00 | 7 778.00 | | 12 987.00 |
DG Autres réserves | 31 726 000.00 | 38 009 000.00 | | 31 726 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 968.00 | | | 98 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 883.00 | 104 176.00 | | 35 883.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | 68.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 446 297.00 | 410 412.00 | | 446 297.00 |
DO TOTAL (II) | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786.00 | 2 581.00 | | 1 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 106 000.00 | 619 064 000.00 | | 638 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 1 110.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 1 508.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449.00 | 5 205.00 | | 3 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 046.00 | 415 917.00 | | 450 046.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 13 030 000.00 | -28 207 000.00 | | 13 030 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 608 000.00 | -5 962 000.00 | | 7 608 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 67 606 000.00 | 65 593 000.00 | | 67 606 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 294 000.00 | 6 280 000.00 | | 6 294 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 73 901 000.00 | 71 873 000.00 | | 73 901 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | 1 806.00 | 6 337.00 | 8 143.00 | 1 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806.00 | 6 337.00 | 8 143.00 | 1 806.00 |
FM Production stockée | | | 27 877 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 425 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 856 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 860 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 990 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 069 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177 000.00 | 2 384 000.00 | | 2 177 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 688.00 | 73 550.00 | | 35 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 689.00 | 73 621.00 | | 35 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 618 000.00 | 39 187 000.00 | | 13 618 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | 2 688.00 | | 1 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 2 691.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 216.00 | 70 930.00 | | 34 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 599.00 | -2 615.00 | | -6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 598.00 | 116 515.00 | | 44 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 715.00 | 12 339.00 | | 8 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 883.00 | 104 176.00 | | 35 883.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -9 384 000.00 | -9 369 000.00 | | -9 384 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 790 000.00 | 2 341 000.00 | | 790 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 399 000.00 | 1 494 000.00 | | 1 399 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 902 000.00 | 318 000.00 | | 13 902 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 902 000.00 | 318 000.00 | | 13 902 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 294 000.00 | | | 6 294 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 607 000.00 | -5 962 000.00 | | 7 607 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 397.00 | | | 416 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 397.00 | | | 416 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 320.00 | | 35 688.00 | 105 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 688.00 | 3.00 | 35 688.00 | 105 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 35 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 714.00 | 1 071.00 | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 1 315.00 | 2 220.00 | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 272.00 | 98 602.00 | 2 670.00 | 101 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 449.00 | 2 377.00 | 1 071.00 | 3 449.00 |