| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 987 000.00 | 214 944 000.00 | 127 043 000.00 | 341 987 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 365 000.00 | | 8 365 000.00 | 8 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 468 000.00 | 72 829 000.00 | 176 639 000.00 | 249 468 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 340 000.00 | 1 230 469 000.00 | 500 871 000.00 | 1 731 340 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 111 000.00 | 12 218 000.00 | 21 893 000.00 | 34 111 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 530 460 000.00 | 834 810 000.00 | 2 147 483 647.00 |
BN En cours de production de biens | 270 778 000.00 | 5 184 000.00 | 265 593 000.00 | 270 778 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 273 116 000.00 | 20 285 000.00 | 252 831 000.00 | 273 116 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 001 000.00 | 865 000.00 | 174 136 000.00 | 175 001 000.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 894 000.00 | 26 334 000.00 | 692 560 000.00 | 718 894 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 556 794 000.00 | 1 527 370 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 415 946.00 | 105 120.00 | 310 826.00 | 415 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 596 000.00 | 217 596 000.00 | | 217 596 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 794 000.00 | 117 750 000.00 | | 80 794 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DG Autres réserves | 38 719 000.00 | 72 566 000.00 | | 38 719 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 176.00 | -36 956.00 | | 104 176.00 |
DK Provisions réglementées | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
DL TOTAL (I) | 303 509 000.00 | 313 372 000.00 | | 303 509 000.00 |
DO TOTAL (II) | 613 000.00 | 676 000.00 | | 613 000.00 |
DP Provisions pour risques | 79 339 000.00 | 107 382 000.00 | | 79 339 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 339 000.00 | 107 382 000.00 | | 79 339 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 3 295.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 064 000.00 | 657 581 000.00 | | 619 064 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 3 158.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 041.00 | | |
EA Autres dettes | 452 972 000.00 | 383 404 000.00 | | 452 972 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 035 000.00 | 1 040 985 000.00 | | 1 072 035 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 370 000.00 | 1 532 202 000.00 | | 1 527 370 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -28 207 000.00 | -24 267 000.00 | | -28 207 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 393 000.00 | -70 273 000.00 | | -5 393 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 613 000.00 | 676 000.00 | | 613 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 65 593 000.00 | 64 603 000.00 | | 65 593 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 6 280 000.00 | 5 184 000.00 | | 6 280 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 71 873 000.00 | 69 787 000.00 | | 71 873 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 060 874 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 874 000.00 | |
FM Production stockée | | | 12 332 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 660 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 883 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 750 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 109 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 084 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 666 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 779 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 383 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 589 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 612 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 137 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 419 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 776 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 444 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 214 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 480 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 296 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 990 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 546 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 591 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384 000.00 | 5 277 000.00 | | 2 384 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 015 000.00 | 1 822 000.00 | | 4 015 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 301 000.00 | 18 878 000.00 | | 28 301 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 700 000.00 | 25 978 000.00 | | 34 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 187 000.00 | 19 550 000.00 | | 39 187 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210 000.00 | 2 033 000.00 | | 2 210 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 474 000.00 | 5 062 000.00 | | 21 474 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 871 000.00 | 26 645 000.00 | | 62 871 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 171 000.00 | -667 000.00 | | -28 171 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 615.00 | -1 451.00 | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 515.00 | 25 959.00 | | 116 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 339.00 | 62 916.00 | | 12 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 176.00 | -36 956.00 | | 104 176.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 9 369 000.00 | 10 032 000.00 | | 9 369 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 454 000.00 | -14 594 000.00 | | -1 454 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 341 000.00 | -50 495 000.00 | | 2 341 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 393 000.00 | -70 273 000.00 | | -5 393 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 280 000.00 | 5 184 000.00 | | 6 280 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 887 000.00 | -65 089 000.00 | | 887 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 627.00 | | 370.00 | 416 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 400.00 | 416 397.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 400.00 | 416 397.00 | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 627.00 | | 370.00 | 416 627.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65.00 | 3.00 | | 65.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 870.00 | | 73 550.00 | 178 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 235.00 | 3.00 | 73 550.00 | 179 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581.00 | 793.00 | 1 788.00 | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205.00 | 3 417.00 | 1 788.00 | 5 205.00 |