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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 3 582.00 | 3 278.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 906.00 | 3 582.00 | 54 324.00 | 57 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 971.00 | 7 771.00 | 185 199.00 | 192 971.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 180 977.00 | | 180 977.00 | 180 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 445.00 | 7 771.00 | 379 673.00 | 387 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 350.00 | 11 353.00 | 433 997.00 | 445 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 616.00 | 180 571.00 | | 199 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 185.00 | 29 045.00 | | 30 185.00 |
DL TOTAL (I) | 247 401.00 | 227 216.00 | | 247 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 811.00 | 68 226.00 | | 77 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 6 268.00 | | 7 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 818.00 | 42 758.00 | | 49 818.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 1 158.00 | | 2 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 137.00 | 49 799.00 | | 49 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 596.00 | 168 257.00 | | 186 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 997.00 | 395 473.00 | | 433 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 596.00 | 102 031.00 | | 186 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 777.00 | | 3 761.00 | 55 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 57 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 6 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731.00 | | 3 761.00 | 4 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123.00 | 630.00 | 1 171.00 | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | 630.00 | 1 171.00 | 4 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 155.00 | 617.00 | | 7 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 155.00 | 617.00 | | 7 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 155.00 | 617.00 | | 7 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 967.00 | 195 866.00 | 12 101.00 | 207 967.00 |
VW T.V.A. | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 596.00 | 186 596.00 | | 186 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 1 340.00 | | 5 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 19 500.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 26 129.00 | 25 848.00 | | 26 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 903.00 | 14 350.00 | | 14 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | 966.00 | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 039.00 | 2 306.00 | | 6 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 761.00 | 37 624.00 | | 37 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 746.00 | 7 687.00 | | 3 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 632.00 | 59 698.00 | | 44 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |