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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | 5 991.00 | 2 650.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 686.00 | 5 991.00 | 53 695.00 | 59 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 087.00 | 22 566.00 | 172 521.00 | 195 087.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 926.00 | 22 566.00 | 445 360.00 | 467 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 612.00 | 28 557.00 | 499 055.00 | 527 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 002.00 | 219 108.00 | | 229 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 261.00 | 24 895.00 | | 36 261.00 |
DL TOTAL (I) | 282 863.00 | 261 602.00 | | 282 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 43.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 841.00 | 88 149.00 | | 109 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 2 107.00 | | 9 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 663.00 | 53 922.00 | | 54 663.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 457.00 | 43 554.00 | | 42 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 192.00 | 188 175.00 | | 216 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 055.00 | 449 777.00 | | 499 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 192.00 | 100 026.00 | | 216 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 029.00 | | 657.00 | 59 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | | 657.00 | 7 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311.00 | 1 680.00 | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 1 680.00 | | 4 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 391.00 | 6 174.00 | | 16 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 391.00 | 6 174.00 | | 16 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 391.00 | 6 174.00 | | 16 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 415.00 | 178 415.00 | | 178 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 474.00 | 193 303.00 | 18 171.00 | 211 474.00 |
VW T.V.A. | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 192.00 | 216 192.00 | | 216 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 8 326.00 | | 5 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
ST Autres comptes | 28 163.00 | 29 114.00 | | 28 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 486.00 | 17 239.00 | | 15 486.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 150.00 | 17 550.00 | | 12 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 025.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 829.00 | 9 351.00 | | 6 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 799.00 | 37 304.00 | | 32 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 781.00 | 7 707.00 | | 14 781.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 066.00 | 46 354.00 | | 50 066.00 |