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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 677.00 | 4 441.00 | 3 236.00 | 7 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 723.00 | 4 441.00 | 54 282.00 | 58 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 291.00 | 9 257.00 | 169 034.00 | 178 291.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 161 553.00 | | 161 553.00 | 161 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 629.00 | 9 257.00 | 342 371.00 | 351 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 351.00 | 13 698.00 | 396 653.00 | 410 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 801.00 | 199 616.00 | | 219 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 307.00 | 30 185.00 | | 9 307.00 |
DL TOTAL (I) | 246 708.00 | 247 401.00 | | 246 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 41.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 441.00 | 77 811.00 | | 52 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 7 077.00 | | 3 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 965.00 | 49 818.00 | | 43 965.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 2 712.00 | | 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 241.00 | 49 137.00 | | 49 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 946.00 | 186 596.00 | | 149 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 653.00 | 433 997.00 | | 396 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 505.00 | 186 596.00 | | 97 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 906.00 | | 1 925.00 | 57 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 58 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 7 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860.00 | | 1 925.00 | 6 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582.00 | 1 067.00 | 208.00 | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 1 067.00 | 208.00 | 3 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 771.00 | 6 086.00 | 4 600.00 | 7 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 771.00 | 6 086.00 | 4 600.00 | 7 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 771.00 | 6 086.00 | 4 600.00 | 7 771.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VW T.V.A. | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 946.00 | 97 505.00 | 52 441.00 | 149 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | 5 055.00 | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 425.00 | 3 600.00 | | 1 425.00 |
ST Autres comptes | 27 235.00 | 26 129.00 | | 27 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 832.00 | 14 903.00 | | 17 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 950.00 | 28 350.00 | | 22 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 984.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 693.00 | 6 039.00 | | 6 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 514.00 | 3 746.00 | | 5 514.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 491.00 | 44 632.00 | | 46 491.00 |