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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 983.00 | 4 311.00 | 3 672.00 | 7 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 029.00 | 4 311.00 | 54 718.00 | 59 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 948.00 | 16 391.00 | 174 557.00 | 190 948.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 209 751.00 | | 209 751.00 | 209 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 450.00 | 16 391.00 | 395 059.00 | 411 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 479.00 | 20 702.00 | 449 777.00 | 470 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 108.00 | 219 801.00 | | 219 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 895.00 | 9 307.00 | | 24 895.00 |
DL TOTAL (I) | 261 602.00 | 246 708.00 | | 261 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 69.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 149.00 | 52 441.00 | | 88 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 3 434.00 | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 922.00 | 43 965.00 | | 53 922.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 796.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 554.00 | 49 241.00 | | 43 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 175.00 | 149 946.00 | | 188 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 777.00 | 396 653.00 | | 449 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 026.00 | 97 505.00 | | 100 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 723.00 | | 2 476.00 | 58 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 59 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 7 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | | 2 476.00 | 7 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441.00 | 1 293.00 | 1 423.00 | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 1 293.00 | 1 423.00 | 4 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 257.00 | 7 134.00 | | 9 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 257.00 | 7 134.00 | | 9 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 257.00 | 7 134.00 | | 9 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 179 556.00 | 179 556.00 | | 179 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 88 149.00 | | 88 149.00 | 88 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 200.00 | 183 950.00 | 19 250.00 | 203 200.00 |
VW T.V.A. | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 175.00 | 100 026.00 | 88 149.00 | 188 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | 5 683.00 | | 8 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 425.00 | | |
ST Autres comptes | 29 114.00 | 27 235.00 | | 29 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 239.00 | 17 832.00 | | 17 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 550.00 | 22 950.00 | | 17 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 010.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 351.00 | 6 693.00 | | 9 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 304.00 | 37 037.00 | | 37 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 707.00 | 5 514.00 | | 7 707.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 354.00 | 46 491.00 | | 46 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |