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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AP Constructions | 44 299.00 | 29 286.00 | 15 012.00 | 44 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 366.00 | 76 951.00 | 2 414.00 | 79 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 192.00 | 106 238.00 | 161 953.00 | 268 192.00 |
BT Marchandises | 301 156.00 | | 301 156.00 | 301 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BZ Autres créances | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CF Disponibilités | 264 848.00 | | 264 848.00 | 264 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 128.00 | | 609 128.00 | 609 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 320.00 | 106 238.00 | 771 082.00 | 877 320.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 291.00 | | | 336 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
DL TOTAL (I) | 458 415.00 | | | 458 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 199.00 | | | 44 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 408.00 | | | 181 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
EA Autres dettes | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 666.00 | | | 312 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 082.00 | | | 771 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 666.00 | | | 312 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 192.00 | | | 268 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 112.00 | | | 118 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 938.00 | 10 301.00 | | 95 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 938.00 | 10 301.00 | | 95 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 409.00 | 181 409.00 | | 181 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
UX Autres créances clients | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 607.00 | 43 123.00 | 25 484.00 | 68 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 666.00 | 312 666.00 | | 312 666.00 |