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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 1 583.00 | 1 178.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 721.00 | 44 563.00 | 132 158.00 | 176 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 489.00 | 46 146.00 | 270 342.00 | 316 489.00 |
BT Marchandises | 400 674.00 | | 400 674.00 | 400 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BZ Autres créances | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CF Disponibilités | 337 707.00 | | 337 707.00 | 337 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 575.00 | | 798 575.00 | 798 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 065.00 | 46 146.00 | 1 068 918.00 | 1 115 065.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 153.00 | | | 407 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 110.00 | | | 211 110.00 |
DL TOTAL (I) | 657 197.00 | | | 657 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 152.00 | | | 232 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
EA Autres dettes | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 720.00 | | | 411 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 918.00 | | | 1 068 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 850.00 | | | 352 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 850.00 | | 2 833.00 | 320 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 194.00 | 316 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 194.00 | 179 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 112.00 | | | 118 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 844.00 | | 2 833.00 | 183 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 249.00 | 18 092.00 | 7 194.00 | 35 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 249.00 | 18 092.00 | 7 194.00 | 35 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 152.00 | 232 152.00 | | 232 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
UX Autres créances clients | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 828.00 | 23 958.00 | 58 870.00 | 82 828.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 157.00 | 60 193.00 | 17 964.00 | 78 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 721.00 | 352 851.00 | 58 870.00 | 411 721.00 |