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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 1 031.00 | 1 730.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 082.00 | 34 217.00 | 146 864.00 | 181 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 850.00 | 35 248.00 | 285 601.00 | 320 850.00 |
BT Marchandises | 380 680.00 | | 380 680.00 | 380 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BZ Autres créances | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CF Disponibilités | 254 832.00 | | 254 832.00 | 254 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 683.00 | | 677 683.00 | 677 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 533.00 | 35 246.00 | 963 285.00 | 998 533.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 796.00 | | | 361 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 365.00 | | | 150 365.00 |
DL TOTAL (I) | 551 095.00 | | | 551 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 660.00 | | | 106 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 360.00 | | | 155 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 952.00 | | | 117 952.00 |
EA Autres dettes | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 189.00 | | | 412 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 285.00 | | | 963 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 389.00 | | | 329 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 062.00 | | 2 788.00 | 318 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 112.00 | | | 118 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 056.00 | | 2 788.00 | 181 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686.00 | 17 562.00 | | 17 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 686.00 | 17 562.00 | | 17 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 360.00 | 155 360.00 | | 155 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 953.00 | 117 953.00 | | 117 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
UX Autres créances clients | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 610.00 | 23 810.00 | 82 800.00 | 106 610.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 135.00 | 42 171.00 | 17 964.00 | 60 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 190.00 | 329 390.00 | 82 800.00 | 412 190.00 |