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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 478.00 | 2 283.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 294.00 | 17 207.00 | 161 086.00 | 178 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 062.00 | 17 686.00 | 300 376.00 | 318 062.00 |
BT Marchandises | 341 190.00 | | 341 190.00 | 341 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BZ Autres créances | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CF Disponibilités | 153 749.00 | | 153 749.00 | 153 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 815.00 | | 542 815.00 | 542 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 877.00 | 17 686.00 | 843 191.00 | 860 877.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 778.00 | | | 354 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
DL TOTAL (I) | 443 929.00 | | | 443 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 415.00 | | | 181 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
EA Autres dettes | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 261.00 | | | 399 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 191.00 | | | 843 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 229.00 | | | 281 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 192.00 | | 184 367.00 | 268 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 920.00 | 18 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 497.00 | 318 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 577.00 | 181 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 112.00 | | | 118 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 666.00 | | 167 967.00 | 123 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 414.00 | | 16 400.00 | 26 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 238.00 | 22 025.00 | 110 577.00 | 106 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 238.00 | 22 025.00 | 110 577.00 | 106 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
UX Autres créances clients | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 072.00 | 40.00 | | 118 072.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -118 032.00 | | | -118 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 840.00 | 47 876.00 | 17 964.00 | 65 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 262.00 | 281 229.00 | | 399 262.00 |