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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 930.00 | 252 905.00 | 854 025.00 | 1 106 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 594.00 | 252 905.00 | 854 689.00 | 1 107 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 408.00 | 253 719.00 | 854 689.00 | 1 108 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DH Report à nouveau | 728 666.00 | | | 728 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 490.00 | | | -198 490.00 |
DL TOTAL (I) | 630 199.00 | | | 630 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 049.00 | | | 212 049.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 490.00 | | | 224 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 689.00 | | | 854 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 278.00 | | | 186 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 768.00 | | | 384 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 490.00 | | | -198 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814.00 | | | 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 969.00 | 252 905.00 | 99 969.00 | 99 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 969.00 | 252 905.00 | 99 969.00 | 99 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 969.00 | 252 905.00 | 99 969.00 | 99 969.00 |
UG ‐ Financières | | 252 905.00 | 99 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VI Groupe et associés | 202 049.00 | 202 049.00 | | 202 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 490.00 | 214 490.00 | 10 000.00 | 224 490.00 |