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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 483.00 | 67 173.00 | 1 085 310.00 | 1 152 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 528.00 | 67 173.00 | 1 085 355.00 | 1 152 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 528.00 | 67 173.00 | 1 085 355.00 | 1 152 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DH Report à nouveau | 530 176.00 | | | 530 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
DL TOTAL (I) | 706 005.00 | | | 706 005.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 662.00 | | | 217 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 350.00 | | | 229 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 355.00 | | | 1 085 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 058.00 | | | 232 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 252.00 | | | 156 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814.00 | | | 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 905.00 | | 185 732.00 | 252 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 905.00 | | 185 732.00 | 252 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 905.00 | 150 000.00 | 185 732.00 | 252 905.00 |
UG ‐ Financières | | | 185 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 207 662.00 | 207 662.00 | | 207 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 350.00 | 219 350.00 | 10 000.00 | 229 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 076.00 | | | 6 076.00 |