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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 271 285.00 | 179 333.00 | 1 091 952.00 | 1 271 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 285.00 | 179 333.00 | 1 091 952.00 | 1 271 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 285.00 | 179 333.00 | 1 091 952.00 | 1 271 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DH Report à nouveau | 605 983.00 | | | 605 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 059.00 | | | -43 059.00 |
DL TOTAL (I) | 662 947.00 | | | 662 947.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 913.00 | | | 422 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 005.00 | | | 429 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 952.00 | | | 1 091 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 005.00 | | | 419 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 445.00 | | | 210 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 504.00 | | | 253 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 059.00 | | | -43 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 173.00 | 112 160.00 | | 67 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 173.00 | 112 160.00 | | 67 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 173.00 | 112 160.00 | 150 000.00 | 217 173.00 |
UG ‐ Financières | | 112 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VI Groupe et associés | 412 913.00 | 412 913.00 | | 412 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 005.00 | 419 005.00 | 10 000.00 | 429 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | | | 356.00 |