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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 324 899.00 | 254 230.00 | 1 070 669.00 | 1 324 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 899.00 | 254 230.00 | 1 070 669.00 | 1 324 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 899.00 | 254 230.00 | 1 070 669.00 | 1 324 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DH Report à nouveau | 562 924.00 | | | 562 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 138.00 | | | -23 138.00 |
DL TOTAL (I) | 639 809.00 | | | 639 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 227.00 | | | 423 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 860.00 | | | 430 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 669.00 | | | 1 070 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 138.00 | | | -23 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 333.00 | 74 897.00 | | 179 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 333.00 | 74 897.00 | | 179 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 333.00 | 74 897.00 | | 179 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VI Groupe et associés | 413 227.00 | 413 227.00 | | 413 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 860.00 | 420 860.00 | 10 000.00 | 430 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
ST Autres comptes | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161.00 | | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245.00 | | | 3 245.00 |