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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 10 983.00 | 1 262.00 | 12 245.00 |
AP Constructions | 343 038.00 | 292 541.00 | 50 497.00 | 343 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 520.00 | 288 362.00 | 114 159.00 | 402 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 853.00 | 95 606.00 | 103 246.00 | 198 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 736.00 | 687 493.00 | 269 243.00 | 956 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
BT Marchandises | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 938.00 | | 49 938.00 | 49 938.00 |
BZ Autres créances | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CF Disponibilités | 201 364.00 | | 201 364.00 | 201 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 119.00 | | 589 119.00 | 589 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 854.00 | 687 493.00 | 858 362.00 | 1 545 854.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 221 047.00 | 221 047.00 | | 221 047.00 |
DH Report à nouveau | 54 300.00 | 91 436.00 | | 54 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 585.00 | -37 136.00 | | 72 585.00 |
DL TOTAL (I) | 490 985.00 | 418 401.00 | | 490 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 966.00 | 130 949.00 | | 123 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 591.00 | 101 038.00 | | 78 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 446.00 | 50 525.00 | | 59 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 373.00 | 97 339.00 | | 105 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 376.00 | 379 851.00 | | 367 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 362.00 | 798 252.00 | | 858 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 331.00 | 109 966.00 | | 267 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 925.00 | | 62 810.00 | 893 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | 1 750.00 | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 351.00 | | 61 060.00 | 883 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 891.00 | 108 602.00 | | 578 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277.00 | 706.00 | | 10 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 614.00 | 107 896.00 | | 568 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
UX Autres créances clients | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 966.00 | 23 921.00 | 100 045.00 | 123 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VP Divers | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 376.00 | 267 331.00 | 100 045.00 | 367 376.00 |