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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 11 566.00 | 679.00 | 12 245.00 |
AP Constructions | 367 580.00 | 336 971.00 | 30 609.00 | 367 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 014.00 | 323 423.00 | 103 591.00 | 427 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 992.00 | 115 300.00 | 99 692.00 | 214 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 911.00 | 787 261.00 | 234 651.00 | 1 021 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 896.00 | | 223 896.00 | 223 896.00 |
BT Marchandises | 116 683.00 | | 116 683.00 | 116 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 576.00 | 10 581.00 | 35 995.00 | 46 576.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CF Disponibilités | 190 284.00 | | 190 284.00 | 190 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 802.00 | 10 581.00 | 586 221.00 | 596 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 713.00 | 797 842.00 | 820 872.00 | 1 618 713.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 221 047.00 | 221 047.00 | | 221 047.00 |
DH Report à nouveau | 106 884.00 | 54 300.00 | | 106 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 521.00 | 72 585.00 | | 14 521.00 |
DL TOTAL (I) | 485 506.00 | 490 985.00 | | 485 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 136.00 | 123 966.00 | | 102 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 417.00 | 78 591.00 | | 53 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 742.00 | 59 446.00 | | 47 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 470.00 | 105 373.00 | | 128 470.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 365.00 | 367 376.00 | | 335 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 872.00 | 858 362.00 | | 820 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 844.00 | 267 331.00 | | 246 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 736.00 | | 65 175.00 | 956 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 411.00 | | 65 175.00 | 944 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 493.00 | 99 768.00 | 787 261.00 | 687 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | 583.00 | 11 566.00 | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 510.00 | 99 185.00 | 775 694.00 | 676 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
UX Autres créances clients | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 136.00 | 13 614.00 | 88 522.00 | 102 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 941.00 | 65 941.00 | | 65 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 365.00 | 246 844.00 | 88 522.00 | 335 365.00 |