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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 772.00 | 14 825.00 | 7 947.00 | 22 772.00 |
AP Constructions | 367 580.00 | 340 771.00 | 26 809.00 | 367 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 471.00 | 357 890.00 | 71 581.00 | 429 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 754.00 | 136 860.00 | 89 894.00 | 226 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 657.00 | 850 346.00 | 196 311.00 | 1 046 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 517.00 | | 160 517.00 | 160 517.00 |
BT Marchandises | 113 860.00 | | 113 860.00 | 113 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 680.00 | 10 581.00 | 47 099.00 | 57 680.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 462 717.00 | | 462 717.00 | 462 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 721.00 | 10 581.00 | 799 140.00 | 809 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 378.00 | 860 927.00 | 995 452.00 | 1 856 378.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | 235 568.00 | 221 047.00 | | 235 568.00 |
DH Report à nouveau | 106 884.00 | 106 884.00 | | 106 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 226.00 | 14 521.00 | | 105 226.00 |
DL TOTAL (I) | 590 732.00 | 485 506.00 | | 590 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 522.00 | 102 136.00 | | 88 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 595.00 | 53 417.00 | | 29 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 226.00 | 47 742.00 | | 50 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 376.00 | 128 470.00 | | 236 376.00 |
EA Autres dettes | | 3 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 719.00 | 335 365.00 | | 404 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 452.00 | 820 872.00 | | 995 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 487.00 | 246 844.00 | | 340 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 911.00 | | 24 746.00 | 1 021 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 245.00 | | 10 527.00 | 12 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 586.00 | | 14 219.00 | 1 009 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 261.00 | 63 085.00 | 850 346.00 | 787 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 566.00 | 3 259.00 | 14 825.00 | 11 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 694.00 | 59 826.00 | 835 520.00 | 775 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 376.00 | 236 376.00 | | 236 376.00 |
UX Autres créances clients | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 522.00 | 24 290.00 | 64 232.00 | 88 522.00 |
VI Groupe et associés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 719.00 | 340 487.00 | 64 232.00 | 404 719.00 |