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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 029.00 | 72 435.00 | 117 594.00 | 190 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
AN Terrains | 78 728.00 | 25 898.00 | 52 830.00 | 78 728.00 |
AP Constructions | 594 592.00 | 273 876.00 | 320 716.00 | 594 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 378.00 | 181 966.00 | 127 412.00 | 309 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 275.00 | 67 279.00 | 19 995.00 | 87 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 227.00 | 621 454.00 | 675 772.00 | 1 297 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 949.00 | | 184 949.00 | 184 949.00 |
BN En cours de production de biens | 83 491.00 | | 83 491.00 | 83 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 775.00 | 7 087.00 | 910 689.00 | 917 775.00 |
BZ Autres créances | 262 302.00 | | 262 302.00 | 262 302.00 |
CF Disponibilités | 722 502.00 | | 722 502.00 | 722 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 970.00 | 7 087.00 | 2 226 884.00 | 2 233 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 196.00 | 628 541.00 | 2 902 655.00 | 3 531 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 916 587.00 | 1 229 926.00 | | 916 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 996.00 | 46 661.00 | | 102 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 583.00 | 1 386 587.00 | | 1 129 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 416.00 | 191 328.00 | | 148 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743.00 | 3 585.00 | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 142.00 | 335 525.00 | | 441 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 574.00 | 285 165.00 | | 304 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 557.00 | 27 779.00 | | 22 557.00 |
EA Autres dettes | 849 641.00 | 676 549.00 | | 849 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 073.00 | 1 559 931.00 | | 1 773 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 656.00 | 2 946 518.00 | | 2 902 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 486.00 | 1 407 930.00 | | 1 662 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 591 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 671 628.00 | |
FM Production stockée | | | -539.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 159.00 | 6 552.00 | | 11 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 159.00 | 6 552.00 | | 11 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 2 075.00 | | 1 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 2 754.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 830.00 | 3 798.00 | | 9 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 1 889.00 | | 7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 908.00 | 3 189 214.00 | | 3 705 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 913.00 | 3 142 553.00 | | 3 602 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 995.00 | 46 661.00 | | 102 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 739.00 | 38 968.00 | | 56 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 837.00 | 59 921.00 | | 165 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | 39.00 | | 1 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 909.00 | 95 546.00 | | 525 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 656.00 | 29 779.00 | | 42 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 253.00 | 65 767.00 | | 483 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 142.00 | 441 142.00 | | 441 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 641.00 | 849 641.00 | | 849 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 917 775.00 | 909 171.00 | 8 605.00 | 917 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 416.00 | 44 571.00 | 103 845.00 | 148 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
VP Divers | 262 302.00 | 262 302.00 | | 262 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 574.00 | 304 574.00 | | 304 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 812.00 | 1 202 773.00 | 10 040.00 | 1 212 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 330.00 | 1 662 485.00 | 103 845.00 | 1 766 330.00 |