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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 343.00 | 120 222.00 | 137 121.00 | 257 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
AN Terrains | 78 727.00 | 28 199.00 | 50 528.00 | 78 727.00 |
AP Constructions | 594 591.00 | 294 637.00 | 299 954.00 | 594 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 861.00 | 196 916.00 | 133 944.00 | 330 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 885.00 | 75 454.00 | 66 431.00 | 141 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 635.00 | 715 430.00 | 725 204.00 | 1 440 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 706.00 | | 240 706.00 | 240 706.00 |
BN En cours de production de biens | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 272.00 | 31 108.00 | 868 164.00 | 899 272.00 |
BZ Autres créances | 311 412.00 | | 311 412.00 | 311 412.00 |
CF Disponibilités | 865 852.00 | 1.00 | 865 852.00 | 865 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 938.00 | | 47 938.00 | 47 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 560.00 | 31 108.00 | 2 409 451.00 | 2 440 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 195.00 | 746 539.00 | 3 134 656.00 | 3 881 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 939 581.00 | 916 587.00 | | 939 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 747.00 | 102 996.00 | | 29 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 328.00 | 1 129 583.00 | | 1 079 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 456.00 | 148 416.00 | | 249 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 180.00 | 441 142.00 | | 722 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 334.00 | 304 574.00 | | 270 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 22 557.00 | | 167.00 |
EA Autres dettes | 813 188.00 | 849 641.00 | | 813 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 327.00 | 1 773 073.00 | | 2 055 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 656.00 | 2 902 656.00 | | 3 134 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 900.00 | 1 662 486.00 | | 1 882 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 722.00 | | 116 722.00 | 116 722.00 |
FG Production vendue services | 3 317 442.00 | 798 955.00 | 4 116 397.00 | 3 317 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 164.00 | 798 955.00 | 4 233 119.00 | 3 434 164.00 |
FM Production stockée | | | -40 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 022.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 11 159.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 045.00 | 1 329.00 | | 38 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 131.00 | 1 329.00 | | 103 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | 9 830.00 | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 7 678.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 886.00 | 3 705 908.00 | | 4 301 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 139.00 | 3 602 913.00 | | 4 272 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 747.00 | 102 995.00 | | 29 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 740.00 | 56 739.00 | | 72 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 224.00 | | 240 588.00 | 1 297 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 178.00 | 1 440 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 293 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 953.00 | 1 146 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 757.00 | | 67 540.00 | 225 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 971.00 | | 173 048.00 | 1 069 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 454.00 | 126 210.00 | 32 234.00 | 621 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 435.00 | 48 012.00 | 224.00 | 72 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 019.00 | 78 198.00 | 32 009.00 | 549 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 086.00 | 24 022.00 | | 7 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 086.00 | 24 022.00 | | 7 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 086.00 | 24 022.00 | | 7 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 180.00 | 722 180.00 | | 722 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 188.00 | 813 188.00 | | 813 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 852 364.00 | 852 364.00 | | 852 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 908.00 | | 46 908.00 | 46 908.00 |
VB T. V. A. | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 456.00 | 77 029.00 | 172 426.00 | 249 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 057.00 | 1 211 715.00 | 48 342.00 | 1 260 057.00 |
VW T.V.A. | 138 763.00 | 138 763.00 | | 138 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 327.00 | 1 882 900.00 | 172 426.00 | 2 055 327.00 |