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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 258.00 | 256 498.00 | 45 760.00 | 302 258.00 |
AN Terrains | 83 028.00 | 28 818.00 | 54 210.00 | 83 028.00 |
AP Constructions | 609 130.00 | 349 207.00 | 259 922.00 | 609 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 105.00 | 319 299.00 | 299 805.00 | 619 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 913.00 | 111 255.00 | 119 657.00 | 230 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 683.00 | | 80 683.00 | 80 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 522.00 | 1 065 079.00 | 862 442.00 | 1 927 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462 601.00 | 2 599.00 | 1 460 001.00 | 1 462 601.00 |
BN En cours de production de biens | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 329.00 | 29 236.00 | 1 743 092.00 | 1 772 329.00 |
BZ Autres créances | 449 908.00 | | 449 908.00 | 449 908.00 |
CF Disponibilités | 418 457.00 | | 418 457.00 | 418 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 649.00 | 31 836.00 | 4 318 813.00 | 4 350 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 171.00 | 1 096 915.00 | 5 181 256.00 | 6 278 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 510.00 | | | 767 510.00 |
DH Report à nouveau | -28 486.00 | | | -28 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 144.00 | | | 345 144.00 |
DK Provisions réglementées | 462 226.00 | | | 462 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 396.00 | | | 1 656 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 648.00 | | | 762 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 460.00 | | | 776 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 519.00 | | | 645 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 333 599.00 | | | 1 333 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 860.00 | | | 3 524 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 256.00 | | | 5 181 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 354.00 | | | 2 963 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 096.00 | | 290 096.00 | 290 096.00 |
FG Production vendue services | 5 727 648.00 | 762 864.00 | 6 490 512.00 | 5 727 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 744.00 | 762 864.00 | 6 780 608.00 | 6 017 744.00 |
FM Production stockée | | | 147 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 955 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 947 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 11 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464 211.00 | | | 464 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 211.00 | | | 464 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 211.00 | | | -464 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 441.00 | | | 113 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 255.00 | | | 6 955 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 110.00 | | | 6 610 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 144.00 | | | 345 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 644.00 | | | 176 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 136.00 | | 396 921.00 | 1 583 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 535.00 | 1 927 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 145.00 | 302 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 390.00 | 1 622 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 511.00 | | 15 892.00 | 322 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 222.00 | | 380 029.00 | 1 259 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 000.00 | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 191.00 | 126 424.00 | 52 535.00 | 991 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 008.00 | 53 634.00 | 36 145.00 | 239 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 182.00 | 72 789.00 | 16 390.00 | 752 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 462 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 462 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 460.00 | 776 460.00 | | 776 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 519.00 | 645 519.00 | | 645 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 600.00 | 1 333 600.00 | | 1 333 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 330.00 | 1 737 246.00 | 35 084.00 | 1 772 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 649.00 | 206 775.00 | 527 695.00 | 762 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 006.00 | | | 89 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 909.00 | 449 909.00 | | 449 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 290.00 | 2 222 864.00 | 37 426.00 | 2 260 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 228.00 | 2 963 354.00 | 527 695.00 | 3 519 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |