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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 292.00 | 184 868.00 | 118 424.00 | 303 292.00 |
AN Terrains | 78 727.00 | 28 549.00 | 50 178.00 | 78 727.00 |
AP Constructions | 609 130.00 | 314 806.00 | 294 323.00 | 609 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 300.00 | 247 811.00 | 108 489.00 | 356 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 671.00 | 85 906.00 | 64 765.00 | 150 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 618.00 | 861 941.00 | 637 677.00 | 1 499 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 157.00 | | 215 157.00 | 215 157.00 |
BN En cours de production de biens | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 335.00 | 37 741.00 | 860 594.00 | 898 335.00 |
BZ Autres créances | 128 375.00 | | 128 375.00 | 128 375.00 |
CF Disponibilités | 1 233 297.00 | | 1 233 297.00 | 1 233 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 911.00 | 37 741.00 | 2 553 170.00 | 2 590 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 530.00 | 899 682.00 | 3 190 848.00 | 4 090 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 889 328.00 | | | 889 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 967.00 | | | -172 967.00 |
DL TOTAL (I) | 826 360.00 | | | 826 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 069.00 | | | 806 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 109.00 | | | 337 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 832.00 | | | 388 832.00 |
EA Autres dettes | 773 408.00 | | | 773 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 487.00 | | | 2 364 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 848.00 | | | 3 190 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 230.00 | | | 2 234 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
FG Production vendue services | 3 105 918.00 | 415 369.00 | 3 521 287.00 | 3 105 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 666.00 | 415 369.00 | 3 589 035.00 | 3 173 666.00 |
FM Production stockée | | | 5 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 508.00 | | | 3 604 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 476.00 | | | 3 777 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 967.00 | | | -172 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 251.00 | | | 141 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 635.00 | | 94 712.00 | 1 440 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 728.00 | 1 499 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 728.00 | 303 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 072.00 | | 45 948.00 | 293 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 066.00 | | 48 763.00 | 1 146 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 430.00 | 146 510.00 | | 715 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 222.00 | 64 645.00 | | 120 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 208.00 | 81 864.00 | | 595 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 108.00 | 9 285.00 | 2 653.00 | 31 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 108.00 | 9 285.00 | 2 653.00 | 31 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 108.00 | 9 285.00 | 2 653.00 | 31 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 285.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 109.00 | 337 109.00 | | 337 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 201.00 | 123 201.00 | | 123 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 408.00 | 773 408.00 | | 773 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 852 957.00 | 852 957.00 | | 852 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 220.00 | 663 963.00 | 130 256.00 | 794 220.00 |
VI Groupe et associés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VP Divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 785.00 | 1 016 972.00 | 46 812.00 | 1 063 785.00 |
VW T.V.A. | 188 606.00 | 188 606.00 | | 188 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 019.00 | 2 234 230.00 | 130 256.00 | 2 324 019.00 |