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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 492 200.00 | 227 651.00 | 264 549.00 | 492 200.00 |
040 Immobilisations financières | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 208.00 | 227 651.00 | 317 557.00 | 545 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 278.00 | 24 398.00 | 4 880.00 | 29 278.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
084 Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 497.00 | 24 398.00 | 8 099.00 | 32 497.00 |
110 Total général Actif | 577 705.00 | 252 049.00 | 325 656.00 | 577 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 29 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 895.00 | 16 041.00 | | 16 895.00 |
230 Autres produits | 3 337.00 | 4 670.00 | | 3 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 231.00 | 20 711.00 | | 20 231.00 |
242 Autres charges externes. | 8 359.00 | 9 297.00 | | 8 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 339.00 | | 1 639.00 |
252 Charges sociales | 1 229.00 | 1 174.00 | | 1 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 162.00 | 17 213.00 | | 18 162.00 |
256 Dotations aux provisions | 106 795.00 | 9 041.00 | | 106 795.00 |
262 Autres charges | 1 251.00 | 8 823.00 | | 1 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 435.00 | 46 887.00 | | 137 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 204.00 | -26 176.00 | | -117 204.00 |
280 Produits financiers | 753.00 | 14 820.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 11 071.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 471.00 | -22 428.00 | | -116 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 707.00 | | | 548 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 753.00 | | | 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |