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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 492 200.00 | 240 487.00 | 251 713.00 | 492 200.00 |
040 Immobilisations financières | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 726.00 | 240 487.00 | 305 239.00 | 545 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 146.00 | 27 481.00 | 5 665.00 | 33 146.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 726.00 | 27 481.00 | 13 245.00 | 40 726.00 |
110 Total général Actif | 586 452.00 | 267 968.00 | 318 484.00 | 586 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 904.00 | 16 895.00 | | 16 904.00 |
230 Autres produits | 418.00 | 3 337.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 322.00 | 20 231.00 | | 17 322.00 |
242 Autres charges externes. | 7 802.00 | 8 359.00 | | 7 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 1 639.00 | | 1 900.00 |
252 Charges sociales | 1 003.00 | 1 229.00 | | 1 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 836.00 | 18 162.00 | | 12 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | 106 795.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | | 1 251.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 040.00 | 137 435.00 | | 27 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 718.00 | -117 204.00 | | -9 718.00 |
280 Produits financiers | 517.00 | 753.00 | | 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 327.00 | 20.00 | | 5 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 201.00 | -116 471.00 | | -9 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 208.00 | | | 545 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 695.00 | | | 695.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 743.00 | | | 5 743.00 |