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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 478.00 | 22 065.00 | 4 413.00 | 26 478.00 |
072 Créances – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
084 Disponibilités | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 155.00 | 22 065.00 | 24 090.00 | 46 155.00 |
110 Total général Actif | 93 418.00 | 22 065.00 | 71 353.00 | 93 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 217.00 | | |
230 Autres produits | 223 992.00 | 417.00 | | 223 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 992.00 | 18 635.00 | | 223 992.00 |
242 Autres charges externes. | 7 053.00 | 9 470.00 | | 7 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 2 333.00 | | 2 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | 12 836.00 | | 3 211.00 |
256 Dotations aux provisions | | 133 082.00 | | |
262 Autres charges | 13 473.00 | 2 444.00 | | 13 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 353.00 | 160 164.00 | | 26 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197 639.00 | -141 530.00 | | 197 639.00 |
280 Produits financiers | 792.00 | 505.00 | | 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 105 000.00 | 5 327.00 | | 105 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321 214.00 | 5 327.00 | | 321 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 782.00 | -141 025.00 | | -17 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 786.00 | | | 543 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 497 315.00 | | | 497 315.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 318 875.00 | | | 318 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -213 875.00 | | | -213 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -213 875.00 | | | -213 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 208 770.00 | | | 208 770.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 223 628.00 | | | 223 628.00 |