| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 492 200.00 | 376 546.00 | 115 654.00 | 492 200.00 |
040 Immobilisations financières | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 786.00 | 376 546.00 | 167 240.00 | 543 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 307.00 | 36 922.00 | 7 385.00 | 44 307.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 172.00 | 36 922.00 | 11 250.00 | 48 172.00 |
110 Total général Actif | 591 958.00 | 413 469.00 | 178 490.00 | 591 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -141 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 217.00 | 16 904.00 | | 18 217.00 |
230 Autres produits | 417.00 | 418.00 | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 635.00 | 17 322.00 | | 18 635.00 |
242 Autres charges externes. | 9 470.00 | 7 802.00 | | 9 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | 1 900.00 | | 2 333.00 |
252 Charges sociales | | 1 003.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 133 082.00 | 3 500.00 | | 133 082.00 |
262 Autres charges | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 164.00 | 27 040.00 | | 160 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 530.00 | -9 718.00 | | -141 530.00 |
280 Produits financiers | 505.00 | 517.00 | | 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | -141 025.00 | -9 201.00 | | -141 025.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 726.00 | | | 545 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 505.00 | | | 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 123 224.00 | | | 123 224.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 743.00 | | | 5 743.00 |