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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 69 980.00 | 49 494.00 | 20 486.00 | 69 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064.00 | 2 536.00 | 527.00 | 3 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 570.00 | 9 349.00 | 221.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 544.00 | 61 379.00 | 26 165.00 | 87 544.00 |
BT Marchandises | 105 889.00 | | 105 889.00 | 105 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BZ Autres créances | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 95 392.00 | | 95 392.00 | 95 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 819.00 | | 314 819.00 | 314 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 362.00 | 61 379.00 | 340 983.00 | 402 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 348.00 | -340 830.00 | | -485 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 694.00 | -144 518.00 | | 78 694.00 |
DL TOTAL (I) | -356 655.00 | -435 348.00 | | -356 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 882.00 | 67 316.00 | | 74 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 833.00 | 948 269.00 | | 547 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 764.00 | 17 085.00 | | 37 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 814.00 | 11 538.00 | | 36 814.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 429.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 638.00 | 1 044 636.00 | | 697 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 983.00 | 609 287.00 | | 340 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 381.00 | 259 249.00 | | 318 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 584.00 | | 938 584.00 | 938 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 584.00 | | 938 584.00 | 938 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 613.00 | 10 035.00 | | 6 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 581.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 058.00 | 1 145.00 | | 123 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 058.00 | 181 145.00 | | 123 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 058.00 | 163 028.00 | | 123 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 300.00 | 1 913 812.00 | | 1 110 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 606.00 | 2 058 330.00 | | 1 031 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 694.00 | -144 518.00 | | 78 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 010.00 | | 2 534.00 | 85 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 534.00 | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 078.00 | 7 298.00 | | 54 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 078.00 | 7 298.00 | | 54 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 071.00 | 29 536.00 | 281 140.00 | 343 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 481.00 | 5 759.00 | 33 327.00 | 71 481.00 |
VI Groupe et associés | 204 762.00 | 204 762.00 | | 204 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 261.00 | | | 389 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 164.00 | 113 539.00 | 4 625.00 | 118 164.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 638.00 | 318 381.00 | 314 467.00 | 697 638.00 |