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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 747.00 | 548.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 45 292.00 | 42 493.00 | 2 799.00 | 45 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 229.00 | 6 038.00 | 4 191.00 | 10 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 441.00 | 13 076.00 | 8 365.00 | 21 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 757.00 | 62 353.00 | 26 404.00 | 88 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BT Marchandises | 250 444.00 | | 250 444.00 | 250 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BZ Autres créances | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CF Disponibilités | 368 511.00 | | 368 511.00 | 368 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 112.00 | | 729 112.00 | 729 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 868.00 | 62 353.00 | 755 515.00 | 817 868.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 877.00 | -332 932.00 | | -191 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 111.00 | 141 055.00 | | 184 111.00 |
DL TOTAL (I) | 42 234.00 | -141 877.00 | | 42 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 439.00 | 44 999.00 | | 184 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 709.00 | 344 042.00 | | 339 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 186.00 | 159 202.00 | | 148 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 624.00 | 25 195.00 | | 40 624.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 2 096.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 281.00 | 575 535.00 | | 713 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 515.00 | 433 657.00 | | 755 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 753.00 | 237 172.00 | | 420 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 556 287.00 | | 1 556 287.00 | 1 556 287.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 287.00 | | 1 556 287.00 | 1 556 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 045.00 | 14 252.00 | | 15 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | 5 187.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | 6 590.00 | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | -1 403.00 | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 837.00 | 1 291 123.00 | | 1 558 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 726.00 | 1 150 068.00 | | 1 374 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 111.00 | 141 055.00 | | 184 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 625.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 149.00 | 88 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 76 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 303.00 | 5 408.00 | 361.00 | 57 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 198.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 754.00 | 5 210.00 | 361.00 | 56 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 506.00 | 38 074.00 | 133 432.00 | 171 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 186.00 | 148 186.00 | | 148 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 395.00 | 23 299.00 | 159 096.00 | 182 395.00 |
VI Groupe et associés | 168 204.00 | 168 204.00 | | 168 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 538.00 | 75 538.00 | | 75 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 769.00 | 109 269.00 | 10 500.00 | 119 769.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 281.00 | 420 753.00 | 292 528.00 | 713 281.00 |