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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 351.00 | 944.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 45 292.00 | 39 791.00 | 5 501.00 | 45 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 753.00 | 3 987.00 | 6 766.00 | 10 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 441.00 | 7 218.00 | 14 224.00 | 21 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 906.00 | 51 347.00 | 42 559.00 | 93 906.00 |
BT Marchandises | 131 073.00 | | 131 073.00 | 131 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
BZ Autres créances | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 012.00 | | 270 012.00 | 270 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 918.00 | 51 347.00 | 312 571.00 | 363 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 207.00 | -360 523.00 | | -340 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 275.00 | 20 316.00 | | 7 275.00 |
DL TOTAL (I) | -282 932.00 | -290 207.00 | | -282 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 220.00 | 62 523.00 | | 53 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 858.00 | 415 148.00 | | 381 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 766.00 | 79 945.00 | | 135 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 701.00 | 18 574.00 | | 23 701.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 2 965.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 504.00 | 579 154.00 | | 595 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 571.00 | 288 947.00 | | 312 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 610.00 | 323 182.00 | | 423 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 847.00 | | 1 101 847.00 | 1 101 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 847.00 | | 1 101 847.00 | 1 101 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 218.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 144.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 713.00 | 16 189.00 | | 15 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | 268.00 | | -2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 425.00 | 967 215.00 | | 1 102 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 150.00 | 946 899.00 | | 1 095 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 275.00 | 20 316.00 | | 7 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 030.00 | | 25 865.00 | 106 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 988.00 | 93 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 988.00 | 77 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 610.00 | | 25 865.00 | 89 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 433.00 | 9 218.00 | 35 307.00 | 77 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 198.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 280.00 | 9 020.00 | 35 307.00 | 77 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 124.00 | 33 230.00 | 171 894.00 | 205 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
VI Groupe et associés | 176 734.00 | 176 734.00 | | 176 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 012.00 | 74 887.00 | 15 125.00 | 90 012.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 504.00 | 423 610.00 | 171 894.00 | 595 504.00 |