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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 945.00 | 350.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 45 292.00 | 43 843.00 | 1 448.00 | 45 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 446.00 | 7 290.00 | 7 156.00 | 14 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 360.00 | 15 940.00 | 10 421.00 | 26 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 893.00 | 68 018.00 | 29 875.00 | 97 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 356 205.00 | | 356 205.00 | 356 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BZ Autres créances | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
CF Disponibilités | 284 016.00 | | 284 016.00 | 284 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 481.00 | | 745 481.00 | 745 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 374.00 | 68 018.00 | 775 356.00 | 843 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 766.00 | -191 877.00 | | -7 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 706.00 | 184 111.00 | | 132 706.00 |
DL TOTAL (I) | 174 940.00 | 42 234.00 | | 174 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 221.00 | 184 439.00 | | 139 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 674.00 | 339 709.00 | | 163 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 378.00 | 148 186.00 | | 202 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 843.00 | 40 624.00 | | 93 843.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 323.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 416.00 | 713 281.00 | | 600 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 356.00 | 755 515.00 | | 775 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 416.00 | 420 753.00 | | 600 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 328.00 | | 1 594 328.00 | 1 594 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 328.00 | | 1 594 328.00 | 1 594 328.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 2 534.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | -2 254.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 882.00 | 3 001.00 | | 41 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 899.00 | 1 558 837.00 | | 1 596 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 193.00 | 1 374 726.00 | | 1 464 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 706.00 | 184 111.00 | | 132 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 160.00 | 4 231.00 | | 7 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 757.00 | | 9 137.00 | 88 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 962.00 | | 9 137.00 | 76 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 350.00 | 5 665.00 | | 62 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 198.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 603.00 | 5 467.00 | | 61 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 378.00 | 202 378.00 | | 202 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 544.00 | 138 544.00 | | 138 544.00 |
VI Groupe et associés | 163 674.00 | 163 674.00 | | 163 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 357.00 | | | 215 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 760.00 | 105 260.00 | 10 500.00 | 115 760.00 |
VW T.V.A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 312.00 | 599 312.00 | | 599 312.00 |