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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 788.00 | 14 278.00 | 37 510.00 | 51 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
AP Constructions | 2 135 276.00 | 116 860.00 | 2 018 416.00 | 2 135 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 712.00 | 10 040.00 | 88 673.00 | 98 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 225.00 | 29 666.00 | 245 559.00 | 275 225.00 |
BF Prêts | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 703.00 | 170 843.00 | 2 395 859.00 | 2 566 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 048.00 | | 96 048.00 | 96 048.00 |
BZ Autres créances | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 407.00 | | 196 407.00 | 196 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 109.00 | 170 843.00 | 2 592 266.00 | 2 763 109.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 956.00 | | | -1 070 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500 537.00 | | | -1 500 537.00 |
DL TOTAL (I) | -2 566 493.00 | | | -2 566 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 292.00 | | | 109 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 599.00 | | | 235 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
EA Autres dettes | 4 739 977.00 | | | 4 739 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 158 759.00 | | | 5 158 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 266.00 | | | 2 592 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 158 759.00 | | | 5 158 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FG Production vendue services | 468 528.00 | | 468 528.00 | 468 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 168.00 | | 469 168.00 | 469 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 662.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 936.00 | | | 386 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 285.00 | | | 528 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 345.00 | | | 528 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 618.00 | | | -516 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 937.00 | | | 873 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 474.00 | | | 2 374 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500 537.00 | | | -1 500 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 547.00 | | 2 554 112.00 | 1 065 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 043 839.00 | 9 117.00 | 2 566 703.00 | 1 043 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 117.00 | 52 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 839.00 | | 2 509 213.00 | 1 043 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 353.00 | | 42 148.00 | 19 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 804.00 | | 2 508 249.00 | 1 044 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 3 715.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182.00 | 8 168 662.00 | | 2 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 12 287.00 | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 8 156 375.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 292.00 | 109 292.00 | | 109 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
UP Prêts | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 735 982.00 | 4 735 982.00 | | 4 735 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 918.00 | 190 823.00 | 5 095.00 | 195 918.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 158 759.00 | 5 158 759.00 | | 5 158 759.00 |