| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 933.00 | 58 890.00 | 14 044.00 | 72 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 761.00 | 353.00 | 3 408.00 | 3 761.00 |
AP Constructions | 2 257 154.00 | 566 198.00 | 1 690 956.00 | 2 257 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 724.00 | 67 816.00 | 65 907.00 | 133 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 523.00 | 147 663.00 | 206 861.00 | 354 523.00 |
BF Prêts | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 918.00 | 840 920.00 | 1 984 997.00 | 2 825 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 964.00 | 10 510.00 | 419 454.00 | 429 964.00 |
BZ Autres créances | 87 074.00 | | 87 074.00 | 87 074.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 688.00 | 10 510.00 | 533 178.00 | 543 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 606.00 | 851 430.00 | 2 518 175.00 | 3 369 606.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 262 253.00 | -3 022 216.00 | | -3 262 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 783.00 | -240 037.00 | | -81 783.00 |
DL TOTAL (I) | -3 339 036.00 | -3 257 253.00 | | -3 339 036.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 189.00 | 9 357.00 | | 29 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 931.00 | 288 450.00 | | 150 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 812.00 | 276 848.00 | | 195 812.00 |
EA Autres dettes | 5 426 694.00 | 5 325 001.00 | | 5 426 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817 211.00 | 5 899 655.00 | | 5 817 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 175.00 | 2 642 402.00 | | 2 518 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
FG Production vendue services | 2 556 784.00 | | 2 556 784.00 | 2 556 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 497.00 | | 2 559 497.00 | 2 559 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 517.00 | 4 681.00 | | 3 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 4 681.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | -4 681.00 | | -3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 371.00 | -39 679.00 | | -12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 408.00 | 2 367 424.00 | | 2 700 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 191.00 | 2 607 461.00 | | 2 782 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 783.00 | -240 037.00 | | -81 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 238.00 | | 83 363.00 | 2 754 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 123.00 | 1 560.00 | 2 825 918.00 | 10 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 123.00 | | 72 933.00 | 10 123.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 2 749 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 107.00 | | 19 950.00 | 63 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 202.00 | | 63 521.00 | 2 687 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | -107.00 | 3 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 570.00 | 226 910.00 | 1 560.00 | 615 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 275.00 | 11 614.00 | | 47 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 294.00 | 215 296.00 | 1 560.00 | 568 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 40 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | 10 510.00 | 3 825.00 | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | 10 510.00 | 3 825.00 | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | 50 510.00 | 3 825.00 | 3 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 510.00 | 3 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
UP Prêts | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UX Autres créances clients | 429 964.00 | 429 964.00 | | 429 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VI Groupe et associés | 5 399 553.00 | 5 399 553.00 | | 5 399 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 385.00 | 537 574.00 | 3 812.00 | 541 385.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817 211.00 | 5 817 211.00 | | 5 817 211.00 |