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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 384.00 | 31 690.00 | 20 694.00 | 52 384.00 |
AP Constructions | 2 151 426.00 | 262 904.00 | 1 888 522.00 | 2 151 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 578.00 | 26 830.00 | 76 748.00 | 103 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 261.00 | 67 524.00 | 232 738.00 | 300 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 279.00 | | 104 279.00 | 104 279.00 |
BF Prêts | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 850.00 | 388 948.00 | 2 329 902.00 | 2 718 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 135.00 | 374.00 | 153 761.00 | 154 135.00 |
BZ Autres créances | 229 832.00 | | 229 832.00 | 229 832.00 |
CF Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 098.00 | 374.00 | 415 724.00 | 416 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 948.00 | 389 322.00 | 2 745 626.00 | 3 134 948.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 571 493.00 | | | -2 571 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 723.00 | | | -450 723.00 |
DL TOTAL (I) | -3 017 216.00 | | | -3 017 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 068.00 | | | 282 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
EA Autres dettes | 5 330 692.00 | | | 5 330 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 842.00 | | | 5 762 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 626.00 | | | 2 745 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 762 842.00 | | | 5 762 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FG Production vendue services | 1 575 518.00 | | 1 575 518.00 | 1 575 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 344.00 | | 1 576 344.00 | 1 576 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 378.00 | | | -14 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 381.00 | | | 1 751 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 103.00 | | | 2 202 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 723.00 | | | -450 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 703.00 | | 153 846.00 | 2 566 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596.00 | 1 103.00 | 2 718 850.00 | 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | 52 384.00 | 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 2 659 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 384.00 | | 596.00 | 52 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 213.00 | | 151 434.00 | 2 509 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | 1 816.00 | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 843.00 | 218 125.00 | 21.00 | 170 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | 17 412.00 | | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 565.00 | 200 713.00 | 21.00 | 156 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 114.00 | 145 114.00 | | 145 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
UP Prêts | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 153 761.00 | 153 761.00 | | 153 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VC Groupe et associés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 301 233.00 | 5 301 233.00 | | 5 301 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 580.00 | 406 295.00 | 7 285.00 | 413 580.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 842.00 | 5 762 842.00 | | 5 762 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |